一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和支付管理股，共7个股级机构。
（二）人员构成情况
孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际46人；长期聘用临时工5人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本决算年度的主要工作任务
中心依据国家财经法规，做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算4577168.84元，上年收入决算4871598元，与上年相比减少6.04%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中：
一般公共预算收入4577168.84元，与上年相比减少6.04%，增加（减少）的主要原因是人员经费和公用经费的减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减少变化
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减少变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算4,722,260.53元，上年支出决算4787966.52元，与上年相比减少1.37%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。
（二）一般公共预算支出4,722,260.53元，与上年相比减少1.37%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4,525,645.17元，与上年相减少1.7%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中公用支出176913.22元。
（2）项目支出决算196,615.36元，与上年相比增加6.8%，增加的主要原因是印刷费和维修护费的增加，主要项目是①印刷费②网络维护费③集中支付经费，增加的主要原因是支付业务增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3614694.08元，与上年相比减少5.44%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少；（2）社会保障和就业支出551690.45元，与上年相比增加0.18%，增加的主要原因是人员工资的调整；（3）住房保障支出360568元，与上年相比增加52.2%，增加的主要原因是公积金单位部分从8%调整为12%；（4）卫生健康支出195308元，与上年相比增加9.92%，增加的主要原因是人员工资的调整。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4329691.95元，与上年相比减少1.65%，减少的主要原因是上年度补发以前年度调资，本年没有；（2）商品和服务支出362198.58元，与上年相比增加11.39%，增加的主要原因是网络维护费的增加；（3）资本性支出11330元，与上年相比增加81.21%，增加的主要原因2020年12月购买沙发、书柜6330元，购买办公椅5000元，共计11330元。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计362198.58元。其中：办公费支出35029.5元、印刷费20070元、邮电费2000 元、劳务费97610元、福利费79160元、维修护费86602.89元，公务用车运行维护费13986.5元、其他商品和服务支出27739.69元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值488120元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金196,615元，主要用于印刷费、网络维护费和集中支付经费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据《中共澳门美高梅网址|官网：委办公室澳门美高梅网址|官网：人民政府办公室关于全面实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2020年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，对本项目评价指标评分。自评得分为96分，全年预算196615元，执行数为196615元，执行率为100%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定的效果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13986.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出18488.42元，与上年相比减少24.35%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为 0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费13986.5元，与上年相比减少24.35%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。
晋公网安备 14118102000103号